Assistente Financeiro contas a pagar

Assistente financeiro de contas a pagar é responsável pela conferencia e liberação dos pagamentos relializados pela empresa.

Confere as previsões lançadas no sistema e realiza a transferência para o Contas a Pagar.; Verifica no sistema DDA a emissão de títulos não recebidos fisicamente; Retira no site de fornecedores boletos não recebidos; Lança ou aprova os títulos a pagar no sistema, classificando-as gerencialmente de acordo com o plano de contas para correta estruturação da DRE;  Confere com os responsáveis, a veracidade e origem das despesas eventuais; Aprova os agendamentos de Adiantamentos e da Folha de Pagamento no Internet Banking; Paga boletos e guias através do Internet Banking e lança o pagamento no sistema e encaminha os respectivos comprovantes; Controla pagamentos antecipados à fornecedores para posterior conciliação e baixa no sistema; Emite diariamente os extratos bancários para entrega a Tesouraria;  Organiza e dobra os boletos físicos para entrega à Tesouraria; Envia as Notas Fiscais de Entrada assim como as Notas de Serviços tomados; Realiza o reembolso/pagamento à fornecedores que receberam cheques de clientes e que foram devolvidos; Gera extrato de créditos com fornecedores “Luxottica e Sáfilo” para conciliação; Efetiva permutas no sistema conforme negociações entre empresa e fornecedores e/ou prestadores de serviços; Monitora todos os vencimentos do contas a pagar para evitar atrasos; Envia mensalmente à contabilidade os extratos bancários de contas corrente e investimentos, comprovantes de pagamentos das despesas e seus respectivos documentos; Providencia o pagamento dos aluguéis à terceiros e aos Shoppings; Acompanha os pagamentos via débito em conta; Classifica e lança no sistema os gastos via cartão de crédito empresarial; Verifica e providencia o pagamento de despesas referentes aos carros das empresas (Detran); Confecciona lotes de cheques para depósito;  Auxilia o departamento fiscal nos fechamentos mensais com a documentação necessária; Protocola REENTRADAS vindas via malote das lojas.